工作职责：主要工作内容有1、编制年度和月度资金计划，统筹和分析资金使用情况，及时调拨资金，保证各款项按时足额支付，每月按时将资金上划公司现金池账户。 2、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。 3、银行账户的开立、变更、销户等，办理银行存款和现金领取，支票、汇票，业务委托书等银行资金结算。 4、审核票据，报销相关费用；对公司资金收入及时入账，严格审批借出款项，禁止擅自挪用或借出货币资金。 5、负责工资薪金结算与工资发放，根据工资表做出凭证。 6、正确及时开具增值税发票、普通发票，负责领购及保管发票，按规定及时登记发票领购簿。 7、负责编制税局需要的各种报表,每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税;负责减免税、退税的申报。 8、应收款项回款工作，更新费用台账，统计并做好费用回款进度表，提醒催收服务相应款项。